올해 수익률 2배?! 희토류 ETF 투자, REMX vs SETM 완벽 비교 분석 (feat. 첨단산업의 쌀, 희토류의 미래)
2025년 글로벌 증시의 뜨거운 감자 중 하나는 바로 '희토류'입니다. 전기차, 풍력발전, 반도체, 첨단 무기까지, 모든 미래 산업의 핵심 소재인 희토류는 '산업의 쌀' 또는 '비타민'이라 불리며 그 중요성이 날로 커지고 있습니다.
최근 희토류 관련 주식을 담은 상장지수펀드(ETF)인 REMX(VanEck Rare Earth & Strategic Metals ETF)가 올해 들어 무려 2배 가까이 급등하며 투자자들의 시선을 사로잡았습니다. 또 다른 ETF인 SETM(Sprott Critical Materials ETF) 역시 96%의 높은 수익률을 기록했습니다.
개별 희토류 기업에 직접 투자하기 어려운 서학개미들에게 분산투자의 기회를 제공하는 이 두 ETF, 어떤 차이점이 있고, 어떤 투자 성향에 적합한지 자세히 비교 분석해 보겠습니다.
1. 글로벌 희토류 '빅4'와 개별 투자 한계
희토류 관련 글로벌 '빅4' 기업은 MP머티리얼스(미국), 에너지퓨얼스(미국), 라이너스레어어스(호주), 차이나노던레어어스(北方稀土·베이팡시투, 중국)입니다.
이들 중 생산량 1등은 중국의 베이팡시투이지만, 해외 투자자들이 직접 투자하기 어렵습니다. 호주의 라이너스 역시 호주 및 미국 역외시장(OTC)에 상장돼 서학개미의 접근성이 낮습니다.
결국 미국에 상장된 MP머티리얼스가 시가총액 기준 1등주라는 타이틀을 얻었지만, 여전히 적자 기업이고 미·중 관계 등 지정학적 리스크가 크다는 단점이 있습니다. 이러한 개별 종목 투자의 위험을 분산하고 산업 전체의 성장에 투자하고 싶다면 ETF가 최적의 대안입니다.
2. 희토류 ETF 쌍두마차: REMX vs SETM 전격 비교
글로벌 희토류 관련주를 담은 대표적인 ETF는 REMX와 SETM입니다. 두 종목 모두 연 1%대의 배당을 지급하는 매력이 있습니다.
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | REMX ETF - Investing.com
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Sprott Energy Transition Materials ETF | SETM ETF - Investing.com
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| 구분 | REMX (VanEck Rare Earth & Strategic Metals ETF) |
SETM (Sprott Critical Materials ETF) |
| 출시일 | 2010년 10월 | 2023년 |
| 올해 수익률 (YTD) |
2배 (약 100% 상승) | 96% 상승 |
| 총 시가총액 | 1조 원 이상 (유동성 높음) | 2,000억 원대 (유동성 리스크 존재) |
| 보유 종목 수 | 28곳 | 95곳 |
| 운용보수 (실부담비용률) |
연 0.58% | 연 0.65% (REMX보다 높음) |
| 주요 보유 종목 (비중) |
리튬아메리카스(8.1%), 라이너스(7.7%), MP머티리얼스(7.2%), 베이팡시투(6.4%) | MP머티리얼스(9.5%), 라이너스(6.7%) |
| 중국 비중 | 30.7% (높은 편) | 6.4% (낮은 편) |
| 북미 비중 | 23.3% (3위) | 59% (높음, 비(非)중국 ETF로 평가) |
| 투자 특징 | 오랜 역사와 높은 유동성, 중국 포함 글로벌 분산 투자 | 분산 효과 높음, 중국 노출도 낮아 지정학적 리스크 회피 선호 |
1) REMX: 안정적인 유동성과 높은 중국 노출
REMX는 2010년에 출시되어 1조 원이 넘는 시가총액을 자랑하는 '맏형'격 ETF입니다. 유동성 리스크가 낮아 매매 시 호가 차이 걱정을 덜 수 있습니다.
라이너스(7.7%), MP머티리얼스(7.2%), 베이팡시투(6.4%) 등 글로벌 빅4를 모두 포함하고 있으며, 중국 비중이 30.7%로 높은 편입니다. 다양한 국적의 28개 종목에 투자하여 글로벌 분산투자의 매력을 갖고 있습니다.
2) SETM: 분산투자 극대화와 '비(非)중국' 투자 매력
SETM은 2023년에 출시된 비교적 '신상' ETF입니다. REMX보다 훨씬 많은 95개 종목에 골고루 분산 투자하여 개별 종목 리스크를 낮췄습니다. 특히 중국 상장사의 비중이 6.4%로 낮아 '비중국 희토류 ETF'로 불립니다.
북미(미국, 캐나다) 비중이 59%에 달해 미-중 갈등 심화에 따른 중국발 공급망 리스크를 회피하려는 투자자에게 적합합니다. 다만, 시가총액이 2000억 원대로 유동성 리스크가 높은 편이며, 운용보수도 REMX보다 약간 높습니다(연 0.65%).
3. 첨단산업의 '쌀', 희토류가 중요한 이유와 전망
희토류는 주기율표상 17개의 원소를 통칭하는 말로, 화학적으로 안정되고 열 전도율이 높아 첨단제품의 핵심 소재로 사용됩니다. 이름처럼 '희소한' 자원은 아니지만, 채굴과 정제 과정의 난이도가 높고 환경 오염 문제가 심각하여 '희귀한 흙'이라 불립니다.
희토류 17개 원소
* 란타넘족 (15개)
- 란타넘(La), 세륨(Ce), 프라세오디뮴(Pr), 네오디뮴(Nd), 프로메튬(Pm), 사마륨(Sm), 유로퓸(Eu), 가돌리늄(Gd), 터븀(Tb), 디스프로슘(Dy), 홀뮴(Ho), 어븀(Er), 툴륨(Tm), 이터븀(Yb), 루테튬(Lu)
* 기타 2개
- 스칸듐(Sc), 이트륨(Y)
💡 희토류의 주요 용도
- 전기차 및 풍력 발전: 강력한 영구자석 (네오디뮴, 디스프로슘) - 전기차 모터, 풍력 터빈
- 반도체/전자제품: 컴퓨터 하드디스크, LCD 모니터, 스마트폰 부품
- 국방/의료: 군용기, 레이저, MRI 조영제
🌍 글로벌 희토류 시장 동향: 중국 의존도와 공급망 다변화
현재 전 세계 희토류 생산 및 가공 시장의 80% 이상을 중국이 장악하고 있습니다. 2010년 중-일 분쟁 당시 중국이 희토류 수출을 통제하며 그 영향력을 보여주었듯, 희토류는 지정학적 무기로 사용될 수 있는 핵심 전략 광물입니다.
이 때문에 미국, 유럽연합(EU), 한국 등 주요국은 희토류를 '핵심 광물'로 지정하고 공급망 다변화에 총력을 기울이고 있습니다. 미국은 MP머티리얼스 등을 통해 자국 생산을 재개하고 있으며, 호주(라이너스), 캐나다 등의 비중도 커지고 있습니다.
SETM이 비중국 비중이 높은 이유도 바로 이러한 공급망 재편의 흐름에 투자하려는 전략이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다. 앞으로도 희토류 수요는 전기차, 재생에너지 산업 성장과 함께 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 중국 외 지역의 생산 역량 확보가 핵심적인 투자 포인트가 될 것입니다.
4. 나의 투자 성향에 맞는 희토류 ETF 선택은?
희토류 산업 성장을 믿는다면 두 ETF 모두 좋은 선택지가 될 수 있지만, 투자 성향에 따라 선택이 달라집니다.
- 높은 유동성, 시장 전체의 성장에 베팅
- REMX를 선택하세요. 시총이 크고 오랜 기간 검증된 유동성을 바탕으로 안정적인 매매를 할 수 있으며, 중국의 영향력까지 포함한 전체 글로벌 희토류 시장에 투자합니다.
- 지정학적 리스크 회피, 비중국 공급망 재편에 집중
- SETM을 선택하세요. 중국 노출도가 낮고 북미 비중이 높아 미-중 패권 경쟁 속에서 공급망 다변화의 수혜를 기대할 수 있습니다. 다만, 유동성 리스크와 비교적 높은 운용보수는 감수해야 합니다.
어떤 ETF를 선택하든, 희토류 산업은 지정학적 요인과 청정에너지 정책에 민감하게 반응하므로 지속적인 뉴스 모니터링이 중요합니다.
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